稳健复利 保本策略——红移Ⅰ期信托量化产品正式运营
 

　　2012年12月18日，福建红移投资管理公司举行与中国光大银行、北方信托公司、中信证券浙江分公司信托签约红移Ⅰ期量化对冲基金产品的正式运作，信托产品总规模为10800万，封闭投资期为一年，属保底收益率信托产品。这标志着福建红移投资公司在量化交易上的一次成功飞跃。

　　福建红移投资管理有限公司，是一家专业的量化投资创新型公司，2011年创立于中国福州，注册资本金8000万元，专注量化金融中的套利交易，通过构建精密数学模型，演算资本市场中的系统胜率差，寻找高频中的套利机会，公司致力成为中国量化交易基金的卓越引领者！

　　公司一直秉乘专业的金融知识、专业化的数据分析能力，帮助投资人达到长期稳定增值的目标。公司通过一年半的精心筹备，历经模型构筑，数据演算，策略优化，高频交易系统技术的订制，并经过完整的内部运算，使得红移Ⅰ期量化对冲产品日臻完善！模型运作基本方式是，以量化因子制定交易策略，严格控制资产风险，管理资产流动性，采用电脑化信号识别方式，追求长期稳定的绝对回报！

　　今日，我们郑重公告，“红移Ⅰ期量化对冲信托产品”正式运行！在此，我们也非常感谢给予我们很多支持和帮助的合伙单位和投资者们！

 
产品基本特性简介：

　　A、产品的稳定收益特征！
　　（1）产品呈现出不受市场走势影响的相对稳定收益特征。

（2）模型波动幅度小，历史测算中最大累计亏损为4.81%，90%分布中亏损比率在3%以内

 
（3）年收益表现相对比较均衡
 

B、模型运作的风险监控流程完善
 

　　为强化信托产品的安全、高效运行，在优化交易策略的同时，有一套完整的安全监控的流程。
主要包括：模型实时的风险监控，模型变异的实时跟踪，实盘和理论的实时比对，信托产品的风险保证金储备，具体由资金风控部门缜密监控。

　　福建红移投资的一贯宗旨是——为股东获取长期、稳定、可复制的回报！公司相信，随着红移１期信托产品的成功签约和发行，这将标志着公司在量化对冲领域的战略层面迈向了一个新高度。